采用被动投资策略的投资管理人()
A: 时常预测市场证券，并根据时常走势调整股票组合
B: 尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票
C: 尽量减少不必要的交易成本
D: 相信系统性跑赢市场是可能的
A: 时常预测市场证券，并根据时常走势调整股票组合
B: 尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票
C: 尽量减少不必要的交易成本
D: 相信系统性跑赢市场是可能的
举一反三
- 采用被动投资策略的投资者，通常（）。 A: 认为市场并非完全有效 B: 通过跟踪指数获得基准指数的回报 C: 试图利用技术预测市场总体走势调整股票组合 D: 尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
- 关于被动投资策略错误的是（ ）。 A: 被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报 B: 试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险 C: 在此策略下，投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票 D: 在此策略下，投资经理会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
- 采取指数型策略的投资管理人（）。<br/>Ⅰ．不试图用基本分析来区分价值被高估或低估的股票<br/>Ⅱ．不试图预测股票市场的未来变化<br/>Ⅲ．力图模拟市场构造投资组合<br/>Ⅳ．力图取得超过市场组合的风险收益 A: Ⅰ、Ⅱ B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 下列有关组合型消极投资策略的说法，正确的是（ ）。 A: 该策略重点是进行风险控制 B: 是一种以现实市场投资组合业绩为‘管理目标的投资组合 C: 可以扩展到基金型股票投资策略的实施过程中 D: 不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
- 根据丙股票的β系数，下列关于丙股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是（ ）A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险