有风险资产组合的方差是组合中各个证券方差的加权和。（ ）
举一反三
- 有风险资产组合的方差是组合中各个证券方差的加权和。（ ）
- 有风险资产组合的方差是（） A: A组合中各个证券方差的加权和 B: B组合中各个证券方差的和 C: C组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: D组合中各个证券协方差的加权和 E: E以上各项均不准确
- 风险资产组合的方差是指（ ）。 A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的标准差是（ ）。 A: 证券方差加权值的平方根 B: 证券方差总和的平方根 C: 证券方差和协方差的加权值的平方根 D: 证券协方差总和的平方根