以下不属于基金管理人的义务有( )。
A: 安全保管基金的全部资产
B: 按照基金契约的规定运用基金资产投资
C: 及时、足额向基金持有人支付基金收益
D: 出具基金业绩报告
E: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
A: 安全保管基金的全部资产
B: 按照基金契约的规定运用基金资产投资
C: 及时、足额向基金持有人支付基金收益
D: 出具基金业绩报告
E: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
A,D
举一反三
- 下列属于基金管理人的义务的是（ ）。 A: 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 B: 及时、足额向基金持有人支付基金收益 C: 获取基金管理人报酬 D: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
- 基金管理人的职责有()。 A: 管理和运行基金资产 B: 及时，足额向基金持有人支付基金收益 C: 保存基金的会计账册，记录15年以上 D: 编制基金财务报告，及时公告 E: 计算并公告基金资产净值和单位基金资产净值
- 基金管理人的主要职责是（)。 A: 运用投资基金资产投资并管理投资基金资产 B: 编制投资基金财务报告，及时公告，并向中国证监会报告 C: 及时、足额向投资基金持有人支付投资基金收益 D: 安全保管投资基金的全部资产
- 基金管理人的义务不包括（）。 A: 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 B: 及时、足额向基金持有人支付基金收益 C: 保存基金的会计账册、记录15年以上 D: 缴纳基金认购款项及规定费用
- 根据我国《证券投资基金法》规定，基金托管人的职责是（）。 A: 按照规定召集基金份额持有人大会 B: 计算并公告基金资产净值及每一基金份额资产净值 C: 对基金财务会计报告出具意见 D: 安全保管基金财产
内容
- 0
基金资产净值用公式表示为()。 A: 基金资产净值=基金资产+基金负债 B: 基金资产净值=基金资产-基金负债 C: 基金资产净值=基金资产÷基金负债 D: 基金资产净值=(基金资产-基金负债)÷基金总份额
- 1
依据我国《证券投资基金法》规定，基金管理人的职责之一是（）。 A: 出具基金业绩报告，并提供详细的基金托管情况 B: 负责办理基金名下的资金往来 C: 安全保管基金的全部资产 D: 及时向基金份额持有人分配收益
- 2
基金管理人的主要职责有(<br/>)。 A: 依法募集基金 B: 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 C: 进行基金资产的评估管理 D: 编制中期和年度基金报告
- 3
依据国家法律、法规和基金契约的规定，基金管理人的主要职责有（）。 A: 管理并运作基金资产 B: 按规定披露基金信息 C: 向基金持有人支付收益 D: 召集基金份额持有人大会
- 4
基金托管人的主要职责是()。 A: 保管基金资产 B: 监督基金管理公司的投资运作 C: 核算基金单位资产净值 D: 促进基金资产的保值增值 E: 发放基金投资收益