【单选题】市场风险也可解释为()。
A. 系统风险,可分散化的风险 B. 系统风险,不可分散化的风险 C. 个别风险,不可分散化的风险 D. 个别风险,可分散化的风险
A. 系统风险,可分散化的风险 B. 系统风险,不可分散化的风险 C. 个别风险,不可分散化的风险 D. 个别风险,可分散化的风险
系统风险,不可分散化的风险
举一反三
- 市场风险可以解释为 A: 个别风险，可分散化的风险 B: 个别风险，不可分散化的风险 C: 系统性风险，可分散化的风险 D: 系统风险，不可分散化的风险
- 市场风险可以解释为() A: 系统风险，可分散化的风险 B: 系统风险，不可分散化的风险 C: 个别风险，不可分散化的风险 D: 个别风险，可分散化的风险 E: 以上各项均不正确
- 市场风险可以解释为（ ）。 A: 个别风险，不可分散的风险 B: 系统风险，可分散的风险 C: 系统风险，不可分散的风险 D: 个别风险，可分散的风险
- 市场风险可以解释为() A: 系统性风险,可以分散化消除 B: 系统性风险,不可分散化消除 C: 个别性风险,可以分散化消除 D: 个别性风险,不可以分散化消除
- 一个高度分散化的组合（ ） A: 市场风险可以忽略不计 B: 系统风险可以忽略不计 C: 非系统风险可以忽略不计 D: 不可分散风险可以忽略不计
内容
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一个充分分散化的资产组合的（ ）。 A: 市场风险可以忽略 B: 系统风险可以忽略 C: 非系统风险可以忽略 D: 不可分散风险可以忽略
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市场风险又称( )。 A: 不可分散风险 B: 系统风险 C: 可分散风险 D: 非系统风险
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可以通过构造投资组合被分散化消除的风险被称为( )。 A: 独特风险 B: 特定公司风险 C: 非系统风险 D: 可分散风险
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证券投资风险可以分为（）两种。 A: 系统风险与非系统风险 B: 市场风险与公司个别风险 C: 可分散风险与不可分散风险 D: 以上答案都可以
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下列关于风险分散化的论述，正确的有()。 A: 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果 B: 如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好 C: 如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险 D: 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E: 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好