下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。
A: 基金的β值
B: 基准组合收益率
C: 基准组合的跟踪偏离度
D: 业绩比较基准收益
A: 基金的β值
B: 基准组合收益率
C: 基准组合的跟踪偏离度
D: 业绩比较基准收益
A
举一反三
- 下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量 A: 基金的β值 B: 基准组合收益 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益
- 关于相对收益和绝对收益，以下表述错误的是（）。 A: 绝对收益和相对收益是一个概念 B: 基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较 C: 基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益 D: 多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。 A: A绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报 B: B基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益 C: C业绩比较基准的选取服从于投资范围 D: D比较基准通常选取任意类型的其他基金公司
- 下列关于绝对收益、相对收益和业绩比较基准的表述不正确的是（）。 A: 绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报 B: 基金相对于一定的业绩比较基准的收益就是相对收益 C: 业绩比较基准的选取服从于投资范围 D: 比较基准通常选取任意类型的其他基金公司
内容
- 0
基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A: 均值 B: 期望值 C: 方差 D: 标准差
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关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
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绝对收益的计算指标不包括（）。 A: 持有区间收益率 B: 时间加权收益率 C: 相对于业绩比较基准的收益 D: 平均收益率
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基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准投资组合B的当月收益率为____，此时基金A的超额收益率为____。（） A: 4.00%；1.00% B: 4.43%；0.57% C: 7.77%；0.57% D: 2.59%；2.41%
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绝对收益的计算指标不包括（）。 A: A持有区间收益率 B: B时间加权收益率 C: C相对于业绩比较基准的收益 D: D平均收益率