某公司拟进行股票投资，计划购买 A、 B、 C三种股票，已知三种股票的β系数分别为 1.5、 1.0和 0.5，它们在投资组合下的投资比重为50%、30%和 20%。目前无风险利率是8%，市场组合收益率是12%。 要求：（1）按照资本资产定价模型计算 A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的 β系数和风险收益率。

请根据以下资料回答： 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.2、1.0和0.8，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。 对这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的一项是______。 A: B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票 B: C股票相对于市场投资组合的投资风险大于A股票 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票 D: 无法比较

2、某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.。根据A、B、C股票的β系数,这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小说法正确的是( )。 A: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。 B: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 C: A股票相对于市场投资组合的投资风险大于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险小于C股票。 D: A股票相对于市场投资组合的投资风险小于B股票,B股票相对于市场投资组合的投资风险大于C股票。

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲资产组合下的投资比重分别为50%、30%和20%；乙资产组合的风险收益率为3.4%，同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。<br/>要求：<br/>（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。<br/>（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。<br/>（3）计算甲资产组合的β系数和风险收益率。<br/>（4）计算乙资产组合的β系数和必要收益率。<br/>（5）比较甲、乙两种资产组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%、30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。 该投资组合的β系数为______。 A: 0.15 B: 0.8 C: 1.0 D: 1.1