个股的贝塔系数，代表个股的（），它描述了个股对整个市场的敏感程度
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 可分散风险
D: 综合风险
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 可分散风险
D: 综合风险
举一反三
- 根据分散理论，分散可以降低系统风险。这话对吗，为什么？ A: 错误。 B: 不能降低系统风险，可以降低个股风险。 C: 正确。 D: 可以降低系统风险，不能降低个股风险。
- 关于投资分散的规律，以下说法正确的有（ ） A: 分散投资，可以降低个股波动的风险，但不能降低市场的总体风险。 B: 分散投资，当投资对象的数量达7－9个时，能消除大部分的个股波动风险。 C: 分散投资，当投资对象的数量达15个时，个股波动的风险基本没有了。 D: 分散程度越高，与市场整体运动的相关程度越高。
- 构成组合的个股的贝塔系数减小，则组合的综合贝他系数降低，使组合的风险减少。反之则风险增加
- 某只个股的β系数为0.8,则意味着( ) A: 大盘上涨0.8%,该股也上涨0.8% B: 大盘上涨1%,该股也上涨0.8% C: 该个股的风险大于整个市场的风险 D: 个股下跌1%,大盘上涨0.8%
- 个股风险又称为 A: 非系统性风险 B: 可分散化的风险 C: 公司特殊风险 D: 以上都是