给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合被称为（）。
A: 无差异曲线
B: 可行域
C: 有效证券组合
D: 最小方差组合
A: 无差异曲线
B: 可行域
C: 有效证券组合
D: 最小方差组合
举一反三
- ( )代表给投资者带来同样投资效用的预期收益率和风险的所有组合。 A: 风险偏好 B: 无差异曲线 C: 有效边界 D: 最优投资组合
- 马科维茨有效证券组合为()。 A: 所有可行组合中预期收益最高的组合 B: 所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合 C: 所有可行组合中预期收益最小方差的组合 D: 所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
- 下列关于有效前沿的说法是错误的（ ） A: 如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的。 B: 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合 C: 随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动 D: 有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
- 所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。
- 在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。 A: 在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合 B: 可行投资组合集右边界上的任意可行组合 C: 可行投资组合集左边界上的任意可行组合 D: 可行投资组合集内部任意可行组合