指数化型证券组合可以模拟的指数有（）。 Ⅰ.市场指数 Ⅱ.某种专业化指数 Ⅲ.夏普指数 Ⅳ.詹森指数
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅱ
D: Ⅲ、Ⅳ
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅱ
D: Ⅲ、Ⅳ
举一反三
- 指数化型证券组合可以模拟的指数有（）。<br/>Ⅰ．市场指数<br/>Ⅱ．某种专业化指数<br/>Ⅲ．夏普指数<br/>Ⅳ．詹森指数 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ
- 不定项选择根据模拟指数的不同，指数化型证券组合可以分为()。 A: 模拟大盘指数 B: 模拟内涵广大的市场指数 C: 模拟某种专业化的指数 D: 模拟行业指数
- 指数化证券组合模拟某种市场指数。根据模拟指数的不同，指数化证券组合可以分为两类:一.类模拟内涵广大的市场指数,这属于常见的被动投资管理;另一类模拟某种专业化的指数，如道●琼斯公共事业指数，这种组合不属于被动管理之列。
- 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 A: 詹森指数 B: 特雷诺指数 C: 相对强弱指数 D: 夏普指数
- （）考虑的是总风险。 A: 标准普尔指数 B: 詹森指数 C: 特雷诺指数 D: 夏普指数