马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率不完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用（）
对
举一反三
- 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）
- 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A: 0.5 B: 0.9 C: 1 D: 1.1
- 马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 A: 1 B: 1.5 C: 2 D: 2.5
- 马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是()。 A: 两种资产收益率的相关系数为1 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为－1 D: 两种资产收益率的相关系数为0 E: 两种资产收益率的相关系数大于1
- 判断并分析下列说法： （2）资产组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
内容
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根据马可维茨的资产组合理论，分散投资可降低风险。如果投资于两种资产，下列情况中开始抵消风险的是（ ）。 A: 两种资产收益率的相关系数为0 B: 两种资产收益率的相关系数小于1 C: 两种资产收益率的相关系数为-1 D: 两种资产收益率的相关系数为1
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根据马可维茨的资产组合理论,分散投资可降低风险。如果投资于两种资产,下列情况中最理想的是:
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若要使承担的风险低于两种资产风险的平均水平，只要投资两种（） A: 完全正相关的资产 B: 完全负相关的资产 C: 不完全负相关的资产 D: 不完全正相关的资产
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只有两种资产收益率的相关系数为负，分散投资于两种资产才有降低风险的作用（）
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资产组合理论认为，若干种资产组成的组合，其收益和风险是这些资产收益和风险的加权平均数，所以资产组合能降低风险