目的:练习基金价值的计算。资料:某开放型基金首次认购费为[tex=1.286x1.286]Zkj4acbfZJW9YXWkczA8qA==[/tex]元/份，基金赎回费为[tex=1.786x1.286]VvffJXfG++9f3qUcpsn4VA==[/tex]元/份，[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初总份数为[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]万份，基金的负债总额为[tex=1.5x1.286]9CPIc1bcazU9krMfaQIVbA==[/tex]万元，资产价值总额为[tex=1.5x1.286]oyvQYkcGy5KkL0WJSFVoRw==[/tex]万元，[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年末的基金单位净值为[tex=1.0x1.286]QNrUkbvO4Z6YknsySxvVHA==[/tex]元/份。要求:计算[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初的基金净资产价值总额和基金单位净值。

2022-06-15

目的:练习基金价值的计算。资料:某开放型基金首次认购费为[tex=1.286x1.286]Zkj4acbfZJW9YXWkczA8qA==[/tex]元/份，基金赎回费为[tex=1.786x1.286]VvffJXfG++9f3qUcpsn4VA==[/tex]元/份，[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初总份数为[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]万份，基金的负债总额为[tex=1.5x1.286]9CPIc1bcazU9krMfaQIVbA==[/tex]万元，资产价值总额为[tex=1.5x1.286]oyvQYkcGy5KkL0WJSFVoRw==[/tex]万元，[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年末的基金单位净值为[tex=1.0x1.286]QNrUkbvO4Z6YknsySxvVHA==[/tex]元/份。要求:计算[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初的基金净资产价值总额和基金单位净值。

答案：

[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初的基金资产总额为[tex=1.5x1.286]chSvcvW/zBuDZFih9rf24A==[/tex]万元，[tex=2.0x1.286]eDLtmx5sYCTjakJqefkRtg==[/tex]年年初的基金单位净值为[tex=0.5x1.0]8C7DKsr6nhrfCdsmGxO88g==[/tex]元/份;

举一反三

内容

0
某企业每年需耗用甲材料[tex=2.929x1.286]kNxJfkGP7sXNYiQOBykoiQ==[/tex]千克，该材料的单位采购成本[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]元，单位年储存成本[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]元，平均每次进货费用[tex=1.5x1.286]chSvcvW/zBuDZFih9rf24A==[/tex]元，则下列表述正确的是[tex=1.286x1.286]wDd4DChcxl2ogatcLj3/JA==[/tex]。未知类型：{'options': ['经济进货批量是[tex=2.0x1.286]uAO0Q+B22ZRTGleSWRwRSg==[/tex]千克', '经济进货批量相关的总成本是[tex=2.5x1.286]Wak4QBqW15X1nddty37QUw==[/tex]元', '经济进货批量平均占用资金为[tex=2.929x1.286]t3EqCUYjxv6nDFEvT6nFbg==[/tex]元', '年度最佳进货批次为[tex=1.0x1.286]90vzWCDuzpyuSNUVWwKNKw==[/tex] 次'], 'type': 102}
1
本月水电费[tex=1.5x1.286]oyvQYkcGy5KkL0WJSFVoRw==[/tex]元，其中生产车间应负担[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]元，行政管理部门应负担[tex=1.5x1.286]S0V3cNLZeQXKb2PNw0K40Q==[/tex]元，尚未支付。
2
假设债券市场中，面值[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]元的[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]年期零息债券的价格为[tex=1.0x1.286]IZK4vWXcwZUMvOhohjg2jQ==[/tex]元，[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]年期零息债券的价格为[tex=1.0x1.286]8ypjmNqrSPddzRXvtsykVw==[/tex]元。如果某投资者准备按面值购买新发行的[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]年期国债，面值[tex=1.5x1.286]UDMipcbp5s9Dzg3AZ4MOuA==[/tex]元，年票息率[tex=1.786x1.286]8lHCgOBfm9m7Uj4N/Y2Pwg==[/tex]。求第[tex=0.5x1.286]AO16NTt3MKb6K8RJQb3PEw==[/tex]年的远期利率。
3
目的:练习债券价值的计算与运用。资料:甲公司欲投资购买债券，打算持有至到期日，要求的必要收益率为[tex=1.286x1.286]QyY8R+eNDrJT3y2eS9MnNw==[/tex]（复利．按年计息)，目前有三种债券可供挑选:[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]债券面值为[tex=2.0x1.286]TuhQgISOwERMTu99jQOxFw==[/tex]元[tex=1.5x1.286]J15JepY7W/SE4qgZEeRvzQ==[/tex]年期，票面利率为[tex=1.714x1.286]5qrjb4/zdcD4xiuntjWhLQ==[/tex]单利计息，利随本清，目前的市场价格为[tex=2.0x1.286]suSzORbMRWVjsUo53d94Qg==[/tex]元，已经发行两年。[tex=0.786x1.286]q1djlrfSWHAqH21hBgtrSw==[/tex]公司债券目前的价值为多少?是否值得购买?
4
某基金经理拥有一个风险分散较好的投资组合，该投资组合的收益反映了标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指的收益，组合的价值为[tex=1.286x1.286]x2a6YnuNDV4qzFt/YflvnQ==[/tex]亿美元。标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]取值为[tex=2.0x1.286]0GE+4HWlM76PWfSAiyV97w==[/tex]。投资组合经理打算购买保险，以便使得在今后[tex=0.5x1.286]jqwbaMcwegKiezuW6jWolg==[/tex]个月内投资组合价值下跌的程度不超过[tex=1.286x1.286]Lt40AXekx0BCV7FtcwQQRw==[/tex]。无风险利率为每年[tex=1.714x1.286]AQxC1xTrV1y7nkqqA3vRkg==[/tex]投资组合与标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]的股息收益率均为[tex=1.714x1.286]RTI8iwaHMHYZu2J611aIbg==[/tex]标普[tex=1.5x1.286]JwiseN3KaNmuY68f1FybCA==[/tex]股指波动率为每年[tex=1.786x1.286]nev9CXG69YgDgsl1FKM3pg==[/tex]。如果基金经理买入交易所内交易的欧式看跌期权，这时的保险费用是多少?