在确定了有效边界后，投资者需要在有效边界上选择他最满意的点（即证券组合），该点是无差异曲线与有效边界的（）。
A: 交点
B: 切点
C: 左侧相离点
D: 右侧相离点
A: 交点
B: 切点
C: 左侧相离点
D: 右侧相离点
举一反三
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点
- 运用马科维茨模型求最优投资组合的思路如下： (1) 给出风险资产有效边界。 (2) 找出过无风险资产点与风险资产有效边界的切线，切点处的风险资产组合就是最优风险投资组合。该切线就是最优资本配置线。 (3) 最优投资组合点：投资者的无差异曲线与最优资本配置线的相切点。
- 22、最优证券组合的选择应该包括（ ）。A、应位于有效边界上B、位于投资者的无差异曲线上C、是唯一的，是有效边界与无差异曲线的切点D、满足上述三个条件之一即可
- 投资者的无差异曲线和有效边界的切点有（ ）个。
- 在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足()。 A: 最优组合应位于有效边界上 B: 最优组合应位于投资者的无差异曲线上 C: 最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点 D: 上述三条件满足其中之一即 E: 最优组合不是唯一的