在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。
A: 特有风险
B: 收益的标准差
C: 贝塔
D: 收益的方差
A: 特有风险
B: 收益的标准差
C: 贝塔
D: 收益的方差
C
举一反三
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 A: 收益的方差 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 个别风险
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过______进行的。 A: 特定风险 B: 贝塔值 C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。 A: 个别风险 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 收益的方差 E: 以上各项均不准确
- 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的 A: 个别风险 B: 收益的方差 C: 收益的标准差 D: β
- 【单选题】在资本资产定价模型中,风险的测度是通过什么进行的 A. β B. 收益的方差 C. 收益的标准差 D. 个别风险
内容
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5.资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。 A: 个别风险 B: beta C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 1
测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是（） A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 再投资风险 D: 贝塔值
- 2
对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
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资本资产定价模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。 A: 经济因素 B: 特有风险 C: 系统风险 D: 分散化
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资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。（)