资本资产定价模型（CAPM）中，β值用来衡量（ ）。
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 总风险
D: 违约风险
A: 系统风险
B: 非系统风险
C: 总风险
D: 违约风险
A
举一反三
内容
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标准差和β值都是用来衡量风险的，它们的区别是（）。 A: β值只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险 B: β值只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险 C: β值既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险 D: β值衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
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根据资本资产定价模型，某项资产的风险收益率取决于该资产的（ ）与市场风险溢价。 A: 系统风险 B: 总风险 C: 财务风险 D: 经营风险
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在资本资产定价模型CAPM中,用测度风险:
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关于系统风险和非系统风险表述错误的是（ ）。 A: 资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B: 系统风险不能通过证券组合予以消除 C: 如果组合投资完全负相关，能够分散非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
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根据资本资产定价模型确定的证券投资组合，可以（）。 A: 使系统风险最小化 B: 消除系统风险 C: 使非系统风险最小化 D: 消除非系统风险