关于跟踪误差，下列说法不正确的是（）。
A: 跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
B: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标
C: 一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
A: 跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
B: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标
C: 一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
举一反三
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益率减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 关于跟踪误差，以下说法中错误的是（）。 A: 可以用证券组合的真实收益减去基准组合的收益率得出 B: 被动型投资者应尽可能地减少跟踪误差 C: 是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标 D: 业绩比较基准的选择对于跟踪误差计量非常重要
- 下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。 A: 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低 B: 跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 C: 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 D: 跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
- 下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。 A: 由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一 B: 跟踪误差是跟踪偏离度的标准差 C: 在完全复制的情况下，可以做到误差为零 D: 某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%
- .关于跟踪误差的定义,以下表述正确的是( )。 A: 指数基金的跟踪误差通常较高 B: 主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响,跟踪误差较小 C: 波动率是一个相对风险指标,跟踪误差则是相对于业绩比较基准的绝对风险指标 D: 跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较标准