风险组合中的股票数量上升，组合的系统性风险会（）
A: 上升或下降
B: 上升
C: 下降
D: 不变
A: 上升或下降
B: 上升
C: 下降
D: 不变
举一反三
- 如果向一只β=1的投资组合加入一只β＞1的股票，则下列说法正确的是（ ）。 A: 投资组合的β值和风险都下降 B: 投资组合的β值和风险都上升 C: 投资组合的β值下降，风险上升 D: 投资组合的β值上升，风险下降
- 如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）。 A: 肯定将上升 B: 肯定将下降 C: 将无任何变化 D: 可能上升也可能下降
- 【单选题】如果向一只贝塔系数为1的投资组合中加入一只贝塔系数大于1的股票,则下列说法中正确的是()。 A. 投资组合的贝塔值上升，风险下降 B. 投资组合的贝塔值和风险都上升 C. 投资组合的贝塔值下降，风险上升 D. 投资组合的贝塔值和风险都下降
- 在其他因素不变的情况下，下列表述正确的是（）。 A: 所得税税率下降，财务风险下降 B: 销售收入上升，财务风险下降 C: 边际贡献上升，复合风险下降 D: 负债利率提高，复合风险上升
- 如果向一只[img=11x23]1802f5283239d67.png[/img]=1.0的投资组合中加入一只[img=11x23]1802f5283239d67.png[/img][img=14x17]1802f52843039ce.png[/img]1.0的股票，则下列说法中正确的是 A: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值上升，风险下降 B: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值和风险都上升 C: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值下降，风险上升 D: 投资组合的[img=11x23]1802f5284bf52f2.png[/img]值和风险都下降