下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。
A: A基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B: B基金日常估值由基金托管人进行
C: C基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
A: A基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B: B基金日常估值由基金托管人进行
C: C基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
举一反三
- 下列关于基金估值程序的表述正确的是（）。 A: 基金份额净值是按照每个开放日闭市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算 B: 基金日常估值由基金托管人进行 C: c．基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人 D: 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人
- 关于估值程序，下列说法正确的是( )。 A: 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的 B: 基金日常估值由基金管理人进行 C: 基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人 D: 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人
- 关于基金估值，以下表述正确的是（）。 A: A开放式基金每个交易日的次日进行估算 B: B封闭式基金每周进行一次估值 C: C复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 D: D开放式基金每个交易日进行估值
- 基金托管协议是()签订的协议。 A: 基金份额持有人和基金托管人 B: 基金管理人和基金托管人 C: 基金份额持有人和基金管理人 D: 基金监管机构和基金托管人
- 以下不属于基金管理公司的职责的是()。 A: 按基金合同规定的估值方法、时间、程序，复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格 B: 制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术 C: 使用可靠的估值业务系统 D: 确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序