下列关于贝塔系数(β)的说法中，正确的有()。Ⅰ贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅱ贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度Ⅲ贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
举一反三
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: 贝塔系数是使用历史数据计算的 C: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。 A: A贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 B: B贝塔系数是使用历史数据计算的 C: C贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 D: D贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
- 关于贝塔系数，以下说法正确的是（） A: 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 B: 贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步 C: 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 D: 贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
- 关于贝塔系数，下列说法正确的是（）。 A: 贝塔系数是用来衡量投资组合收益的指标 B: 计算时间区间的变化不会影响贝塔系数 C: 若某投资组合的贝搭系数小于0，说明该投资组合的收益与市场变化的方向一致 D: 贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度
- 下列关于贝塔系数的表述正确的是（）。 A: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是利率、汇率等市场风险要素发生变化时能对某资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失 B: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是对风险因子的暴露程度 C: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资者可能需要承担的损失 D: 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度