资本资产定价模型（CAPM）得到的定价公式E（r）=rf+β[E（rm）-rf]中，[E（rm）-rf]表示的是（）。
A: 市场风险
B: 资产风险
C: 风险溢价
D: 风险补偿
A: 市场风险
B: 资产风险
C: 风险溢价
D: 风险补偿
举一反三
- 资本资产定价模型的表达式为R=Rf+β×(Rm-Rf)，下列说法正确的有()。 A: Rm表示市场组合的风险收益率 B: (Rm-Rf)表示证券市场线斜率 C: (Rm-Rf)表示市场风险溢酬 D: Rf表示证券市场线截距
- 15.资本资产定价模型Ks=Rf+β（Rm-Rf）中的Rm指的是（） A: 无风险收益率 B: 市场预期回报率 C: 市场风险溢价 D: 风险指数
- 资本资产定价模型公式Rj=Rf＋βj(Rm－Rf)，下列解释正确的有()。 A: Rj表示证券j上投资者要求的收益率 B: Rf表示无风险证券的利率 C: βj表示证券j的非系统风险的衡量 D: Rm表示证券市场的平均收益率 E: Rm-Rf表示市场风险
- 在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是()。 A: 第i资产必要收益率 B: 第i风险收益率 C: 市场组合平均收益率 D: 市场组合风险收益率
- 下列关于资本资产定价模型的说法中，不正确的是（ ）。 A: 市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大 B: β×（Rm–Rf）表示市场风险溢酬，也就是市场组合的风险收益率或股票市场的风险收益率 C: 在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，没有考虑非系统风险 D: 资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适合的