对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。
A: 标准差
B: 系统风险
C: 决定系数
D: 单位风险回报率
A: 标准差
B: 系统风险
C: 决定系数
D: 单位风险回报率
举一反三
- （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。 A: 标准差 B: 系统风险 C: 决定系数 D: 单位风险回报率
- （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。 A: A标准差 B: B系统风险 C: C决定系数 D: D单位风险回报率
- β系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的β系数和标准差的表述中，正确的有（）。 A: β系数度量的是投资组合的系统风险 B: 标准差度量的是投资组合的非系统风险 C: 投资组合的β系数等于被组合各证券β系数的加权平均值 D: 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
- 投资组合的不可分散风险指() A: 投资组合的全部风险 B: 单个资产的风险 C: 投资组合的系统风险 D: 投资组合的非系统风险
- 【多选题】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有 A. 标准差度量的是投资组合的非系统风险 B. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险