基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别是股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准B的当月收益率为（）。此时基金A的超额收益率为（）。
A: 7.77%，0.57%
B: 2.59%，2.41%
C: 4.00%，1.00%
D: 4.43%，0.57%
A: 7.77%，0.57%
B: 2.59%，2.41%
C: 4.00%，1.00%
D: 4.43%，0.57%
D
举一反三
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别是股票：债券：现金为7：2：1，当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%，1.45%，0.48%，基准B的当月收益率为（）。此时基金A的超额收益率为（）。 A: 7.77%，0.57% B: 2.59%，2.41% C: 4.00%，1.00% D: 4.43%，0.57%
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票∶债券∶现金为7∶2∶1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为______。此时基金A的超额收益率为______。（） A: 4.00%；1.00% B: 4.43%；0.57% C: 7.77%；0.57% D: 2.59%；2.41%
- 基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为____。此时基金A的超额收益率为____。（）[2017年9月真题] A: 4.00%，1.00% B: 4.43%，0.57% C: 7.77%，0.57% D: 2.59%，2.41%
- 在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：权重（%）收益率（%）债券205股票800预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：权重（%）收益率（%）债券（希尔森-莱曼指数）505股票（标准普尔500指数）50-1资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
- 基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本的比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强
内容
- 0
理财师建议陈先生将资金从股市中撤出，投资配置为股票基金50%，预计收益率为7.5%；债券基金为35%，预计收益率为5%；货币市场基金为5%，预计收益率为2%；境外代客理财为10%，预计收益率为5%。那么陈先生的投资期望收益率为（）。 A: 5.5% B: 6.1% C: 6.5% D: 7%
- 1
下列（）是计算基金信息比率没有用到的变量。 A: 基金的β值 B: 基准组合收益率 C: 基准组合的跟踪偏离度 D: 业绩比较基准收益
- 2
已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
- 3
当折现率为行业基准收益率时，净现值=0，说明项目没有收益。
- 4
对于保本浮动收益型和非保本浮动收益型产品而言（） A: 预期率收益等于实际收益率 B: 预期收益率于实际收益率不存在必然相等关系 C: 预期率收益大于实际收益率 D: 预期收益率小于实际收益率