关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
举一反三
- 关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）
- 根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
- 股票的预期风险溢价等于股票的预期收益减去： A: 预期市场收益率。 B: 无风险利率。 C: 通货膨胀率。 D: 标准差。 E: 方差。
- 风险与收益的关系包括（）。 A: 在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 B: 风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 C: 美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 D: 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
- 以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述，正确的是()。 A: CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B: 政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C: β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D: 风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额