关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-08 接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。 A: 0 B: 28.57% C: 10.71% D: 15% 接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。A: 0B: 28.57%C: 10.71%D: 15% 答案： 查看 举一反三 接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是( )。 A: 0% B: 28.57% C: 10.71% D: 15% （接上题）如果两证券的相关系数为0，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 15% B: 16.8% C: 17.5% D: 20% 马可维茨用期望来衡量预期收益,用方差来衡量风险。 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差 如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（ ）。
