关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-08 接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是( )。 A: 0% B: 28.57% C: 10.71% D: 15% 接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是( )。A: 0%B: 28.57%C: 10.71%D: 15% 答案： 查看 举一反三 接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。 A: 0 B: 28.57% C: 10.71% D: 15% （接上题）如果两证券的相关系数为0，则各投资一半的组合收益的标准差是多少？ A: 15% B: 16.8% C: 17.5% D: 20% 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向 A: 0 B: 1 C: 市场组合的方差 D: 收益率的方差 投资分散化加强时，资产组合的方差接近于（）。 A: 0 B: 1 C: 市场组合方差 D: 无穷大 【单选题】15题 A. 15题A B. 15题B C. 15题C D. 15题D
