如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为（ ）。
举一反三
- 对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。 A: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n个，其中方差项有n项，协方差项有n·（n-1）项 C: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差 E: 资产组合的期望收益率与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
- 下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有()。 A: 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B: 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个 C: 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D: 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和
- 由50只证券构建了一个投资组合，则该投资组合的方差计算中涉及的协方差（不包括方差）共有（）项
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权