如某投资组合由收益完全负相关的两只股票构成，则
举一反三
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
- 某投资者用10000元购买了两只股票，A股票的预期收益率为20%，B股票的预期收益率为10%，A、B两只股票的投资比重分别为4000元、6000元，则两只股票的投资组合收益率是多少？
- 当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（ ）。
- 以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（） A: 股票投资组合中的股票种类越多，风险越大 B: 若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险 C: 若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险 D: 假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
- 假设黄总现在做了一个投资组合，投资组合是由A、B两支股票构成。组合的预期收益为10.2%。股票A的预期收益为12%，股票B的预期收益为7%。请问投资在A股票上的权重为多少？ A: 46% B: 54% C: 58% D: 64%