用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率 .。
A: 等于无风险利率加上风险溢价
B: 等于无风险利率减去风险溢价
C: 与贝塔系数成正比
D: 与贝塔系数成反比
A: 等于无风险利率加上风险溢价
B: 等于无风险利率减去风险溢价
C: 与贝塔系数成正比
D: 与贝塔系数成反比
举一反三
- 名义利率和无风险利率的关系是( )。 A: 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B: 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C: 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D: 无风险利率等于名义利率除以风险溢价
- 风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
- 根据资本资产定价模型（CAPM），当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为（）。 A: 无风险利率和市场风险溢价之和 B: 贝塔（β）和市场预期收益率的乘积 C: 无风险利率和贝塔（β）的乘积 D: 贝塔（β）和风险的价格的乘积
- 根据资本资产定价模型计算普通股的成本,必须估计( )。 A: 无风险利率 B: 股票的贝塔系数 C: 市场风险溢价 D: 股利增长率
- 以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述，正确的是()。 A: CAPM=无风险利率+(β系数×市场风险溢价) B: 政府债券，如10年期国债的利率接近无风险利率的定义 C: β系数衡量公司相对于股票市场的风险或波动性 D: 风险溢价是市场组合的预期收益率与无风险利率之间的差额